| 資產配置 |
| 國外-北美 | 72.06 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 21.91 | | 存款-活期存款 | 2.33 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.28 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 0.09 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 900 | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 12.2200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2017/01/23 | | 經理人 | 馬治雲 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 投資於股票(含承銷股票及特別股),存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.33 | 368 of 654 | | 近一個月 | -0.08 | 342 of 652 | | 近三個月 | 0.83 | 545 of 650 | | 近六個月 | 6.72 | 495 of 635 | | 今年以來 | 2.43 | 549 of 654 | | 近一年 | 9.20 | 406 of 629 | | 近兩年 | 9.69 | 333 of 594 | | 近三年 | 1.58 | 259 of 497 | | 近五年 | 14.31 | 261 of 418 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.1228 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1834 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3433 |
|
|
